Tutoriel sur les options de base De nos jours, de nombreux portefeuilles d'investisseurs incluent des placements tels que des fonds communs de placement. actions et obligations. Mais la variété des titres que vous avez à votre disposition ne s'arrête pas là. Un autre type de sécurité, appelée option, présente un monde d'opportunité aux investisseurs sophistiqués. Le pouvoir des options réside dans leur polyvalence. Ils vous permettent d'adapter ou d'ajuster votre position en fonction de toute situation qui se présente. Les options peuvent être aussi spéculatives ou aussi conservatrices que vous le souhaitez. Cela signifie que vous pouvez faire tout de protéger une position d'un déclin à des paris pure et simple sur le mouvement d'un marché ou d'un indice. Cette polyvalence, cependant, ne vient pas sans ses coûts. Les options sont des titres complexes et peuvent être extrêmement risquées. C'est pourquoi, lorsque vous négociez des options, vous verrez un disclaimer comme suit: 13 Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tout le monde. Le négoce d'options peut être de nature spéculative et comporter un risque substantiel de perte. N'investissez que des capitaux à risque. Malgré ce que tout le monde vous dit, le commerce d'options comporte des risques, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites. Pour cette raison, beaucoup de gens vous suggérons d'éviter les options et d'oublier leur existence. D'autre part, être ignorant de tout type d'investissement vous place dans une position faible. Peut-être la nature spéculative des options ne correspond pas à votre style. Aucun problème - alors ne spéculer dans les options. Mais, avant de décider de ne pas investir dans des options, vous devriez les comprendre. Ne pas apprendre comment fonction des options est aussi dangereux que sauter à droite dans: sans savoir sur les options, vous non seulement perdre d'avoir un autre élément dans votre boîte à outils d'investissement, mais aussi perdre connaissance sur le fonctionnement de certaines des plus grandes sociétés mondiales. Qu'il s'agisse de couvrir le risque de transactions de change ou de donner aux employés la propriété sous forme d'options d'achat d'actions, la plupart des multinationales utilisent aujourd'hui des options sous une forme ou une autre. 13 Ce tutoriel vous présentera les fondamentaux des options. Gardez à l'esprit que la plupart des opérateurs d'options ont de nombreuses années d'expérience, alors ne vous attendez pas à être un expert immédiatement après avoir lu ce tutoriel. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont fonctionne le marché boursier, consultez le tutoriel Stock Basics. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Les actions ne sont pas les seuls titres sous-jacents aux options. Apprenez à utiliser les options FOREX pour le profit et la couverture. Investir dans Google (GOOG) exige généralement que vous payiez le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions achetées. Une alternative utilisant moins de capitaux implique l'utilisation d'options. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprendre à comprendre la langue des chaînes d'options vous aidera à devenir un commerçant plus informé. Si vous voulez utiliser le levier à votre avantage, vous devez savoir combien de contrats à acheter. Les contrats à terme sont disponibles pour toutes sortes de produits financiers, des indices boursiers aux métaux précieux. Les options de négociation basées sur des contrats à terme signifie acheter des options d'achat ou de vente en fonction de la direction. Les options d'indices sont moins volatiles et plus liquides que les options ordinaires. Comprendre comment échanger des options d'index avec cette introduction simple. Il ya des moments où un investisseur ne devrait pas exercer une option. Découvrez quand tenir et quand plier. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Renseignez-vous sur les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Principes de base de l'opération et stratégies de négociation de base Ici, je veux couvrir certaines des options de base. En particulier, je veux mettre l'accent sur la compréhension de la motivation derrière l'achat ou la vente d'une option. À partir de là, bien regarder certaines stratégies d'options de base pour mieux comprendre les éléments constitutifs de stratégies plus avancées. Si vous êtes nouveau sur les options, voir ce qui est un contrat d'option avant d'aller dans certaines des options de base Ill discuter ici. Une des raisons pour lesquelles les gens sont souvent intimidés par les options est qu'ils apparaissent très complexes. Oui, il ya beaucoup plus de variables pour eux que de simplement négocier un stock, mais permet d'essayer de simplifier certains des concepts d'options de base pour vous aider à démarrer. Ensuite, bien ajouter des concepts supplémentaires comme ils sont nécessaires. La plupart des gens pensent à des options en termes d'achat d'un appel ou d'achat d'un put. Si j'achète un appel, je vais généralement gagner de l'argent lorsque l'instrument sous-jacent (stock) augmente. Si je acheter un put, je vais généralement gagner de l'argent lorsque l'instrument sous-jacent (stock) diminue. Maintenant, permettez-moi de vous poser cette question. Si je suis l'acheteur d'une option, qui est le vendeur La réponse est. Le market maker d'options. Market Makers et l'autre côté du commerce des options Dans le marché des options, il ya un market maker qui DOIT prendre l'autre côté de votre commande si elle est à son prix de vente (s'il vend) ou le prix de l'offre (s'il est l'achat ). Ok, cela peut sembler aller au-delà des options de base. Mais croyez-moi, c'est vraiment important de comprendre. Le market maker ne vient pas vendre des options, il peut les acheter aussi bien pour compenser son risque, pour réduire la taille des positions et ainsi de suite. Ainsi, un contrat d'option qu'il me vend peut en fait être un contrat qu'il a acheté à quelqu'un d'autre. Qui est cette personne Ils peuvent être éventuellement un autre commerçant options de détail ou un investisseur institutionnel. Dans ce cas, l'autre commerçant est celui qui a l'attente contraire. Je peux acheter une option d'achat parce que je m'attends à ce que le stock à monter, mais ils vendent l'option d'appel parce qu'ils s'attendent à la baisse de stock ou au moins rester en dessous du prix d'exercice qu'ils ont vendu. De même, je peux avoir acheté une option de vente parce que je m'attends à ce que le stock de descendre, mais l'autre commerçant m'a vendu l'option de vente en attendant le stock de rester au-dessus du prix d'exercice vendu. Évidemment, quelqu'un aura raison dans ce métier et quelqu'un se trompera. La question est. Qui a les meilleures chances Pourquoi acheter des options peut être risqué Pour aider à mieux comprendre ce point, laissez-moi illustrer. Disons Im optimiste sur POT (Potash Corp) et voudrais profiter d'un mouvement ascendant. Je pourrais acheter l'appel 90 pour 5,80. Pour moi de faire de l'argent sur ce métier, ce qui doit arriver POT doit être au moins 95.80 par expiration juste pour moi pour égaliser. Si POT a fait une forte remonter en quelques semaines, je peux faire un bon retour sur ce métier. Maintenant, regardons l'autre côté du métier. Supposons que le vendeur de l'appel 90 tient actuellement 100 actions de POT qu'ils ont acheté au prix du marché d'aujourd'hui (86) et me vendre l'appel de 90 pour 5.80. Que veulent-ils avoir? Si le stock va nulle part par l'expiration, ils gardent le 5.80 et leur base de coûts est maintenant 80.20 (86 - 5.80). Si le stock monte à 89,95 par expiration, ils obtiennent toujours de garder les 5,80 ET ils pourraient vendre le stock pour un bénéfice combiné de 9,75. Thats un 11 ROI en seulement 4-6 semaines. Sinon, ils pourraient tout simplement vendre un autre appel pour 90 ou même 95 pour le mois prochain et de prendre une prime supplémentaire. Examinons les deux parties rapidement puis. R. J'achète une option d'achat et je l'ai besoin de bouger beaucoup pour gagner de l'argent B. Je vends une option d'achat et je gagne si le stock monte un peu, un peu ou le stock tout simplement ne va nulle part. Quel commerce a plus de risque, je pense que les options d'achat ne. Est-ce que cela signifie que je ne comprends pas les options, il signifie juste que je les acheter avec la conscience que les chances favorisent le vendeur plus que l'acheteur. Stratégies de trading d'options de base Maintenant que Ive a couvert certaines des options de base, permet de passer en revue certaines stratégies d'options de base qui pourraient être construits à partir d'une option d'achat ou de mettre option. Option Trading Tutorials Un excellent moyen d'apprendre trading d'options est par l'option trading tutorials. J'ai trouvé que j'apprenais à négocier des options que regarder un métier obtenir mis en place, entré, géré et examiné a été une grande aide à mon apprentissage du commerce. Il a été mon expérience qu'il est utile de regarder un métier étant placé sous la forme d'une vidéo et Ive a également trouvé utile d'apprendre sur les métiers mis en place et géré par la lecture à ce sujet. C'est pourquoi Ive inclus les deux formats ici sur cette page. Ill de temps en temps mettre en place un nouveau tutoriel vidéo, en particulier sur les stratégies que je n'ai pas montré avant. Cela offrira l'occasion de discuter non seulement du commerce lui-même au fur et à mesure de son développement, mais aussi de l'utilisation de certains des outils de négociation pour l'analyse commerciale et la gestion du commerce. Surveillez les liens individuels à ceux-ci à apparaître également dans la colonne de droite et accessible à partir de toutes les pages du site. En outre, Ill mis en place le commerce tutoriel pages où Ill choisir une stratégie et créer une page commerciale. Cette page agira comme un journal de commerce si malade ont la possibilité de démontrer ce processus ainsi. Chaque nouveau commerce aura une page où le commerce est mis en place et discuté pendant que je me prépare à entrer. J'ajouterai des mises à jour à ces pages pendant que je surveille les métiers et Ill finalement ont une conclusion commerciale où j'évalue le résultat du commerce et toutes les leçons apprises. Cette approche vise à être une démonstration plus formelle du plan de négociation. La revue de commerce et les concepts de log de commerce Ive discuté sur d'autres pages. Ce que je vais faire sur cette page est la collecte de tous les tutoriels d'échange d'options que j'ai mis ensemble. À partir de cette page, il y aura un lien vers les détails de chaque tutoriel de négociation d'options. Vous trouverez ci-dessous un résumé des opérations en termes de type d'opération, gainloss, etc. Ces opérations seront en grande partie construites à partir d'options d'indice ou d'ETF d'un indice particulier. Il existe de nombreuses raisons à cela, dont certaines sont décrites sur la page de négociation d'options d'index et certaines sur la page d'options de l'ETF. Les principales raisons, cependant pour moi a à voir avec le volume négocié et le fait qu'aucun commerce est dépendant d'un seul stock et tous les événements qui pourraient causer des oscillations énormes. Je tiens à souligner que Ive placé tous ces métiers dans un compte de négociation de papier d'option à thinkorswim. Je ne fais aucune recommandation sur aucun de ces métiers. Ces tutoriels sont simplement offerts à des fins éducatives.
No comments:
Post a Comment